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あしあと

    平成28年度水道事業会計予算の概要について

    • [公開日:2016年3月28日]
    • [更新日:2016年3月14日]
    • ID:9141

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    業務の予定量
     単位 平成28年度平成27年度 増 減 
     給水人口 人68,13467,404730
     給水件数 件21,62721,430197
     年間総配水量 立米 7,833,6307,728,456   105,174
     年間有収水量 立米 7,497,1777,334,779162,398
     年間有収率 % 95.794.80.9
     1日平均給水量 立米 21,46221,116346
     1人1日平均給水量 リットル

     315.0

    313.31.7

           

    収益的収支                 (単位:千円)
     平成28年度平成27年度増 減 
    水道事業収益 A=B+C+D    1,606,700   1,633,500   △26,800
      営業収益 B 1,219,871 1,191,672 28,199
      営業外収益 C 386,827 441,827 △55,000
      特別利益 D 2 1 1
     水道事業費用 E=F+G+H+I 1,579,800 1,606,100 △26,300
      営業費用 F 1,460,532 1,438,729 21,803
      営業外費用 G 113,230 161,350  △48,120
      特別損失 H 1,038 1,021 17
      予備費 I 5,000 5,000 0
     総収支 J=A-E 26,900 27,400 △500

         水道水を供給するための経費と財源の予定額です。

         消費税を含んでいます。

                      

    資本的収支                  (単位:千円)
      平成28年度平成27年度増 減 
    資本的収入 A=B+C+D+E+F 370,200 384,700    △14,500
      分担金 B 94,969 115,302 △20,333
      工事負担金 C 186,096 150,821 35,275
      固定資産売却代金 D 33 0
      建設基金繰入金 E 64,381 81,680 △17,299
      基金収入 F 24,751 36,894 △12,143
     資本的支出 G=H+I+J   1,106,400   1,126,600   △20,200
      建設改良費 H 1,019,097 1,010,746 8,351
      企業債償還金 I 64,383 81,682 △17,299
      積立金 J 22,920 34,172 △11,252
     総収支 K=A-G △736,200 △741,900 5,700

         水道施設を建設・整備するための経費と財源の予定額です。

         消費税を含んでいます。

         資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額(総収支)は、

                 自己資金(過年度分損益勘定留保資金等)で補てんします。

     

    予定キャッシュ・フロー計算書              (単位:千円)
     平成28年度平成27年度増 減 
    資金期首残高 A 4,204,0414,375,003△170,962
      業務活動によるキャッシュ・フロー B  375,723345,19330,530
      投資活動によるキャッシュ・フロー C△563,590△552,314△11,276
      財務活動によるキャッシュ・フロー D△64,382△81,68117,299
     資金増減額 E=B+C+D△252,249△288,80236,553
     資金期末残高 F=A-E   3,951,792   4,086,201  △134,409

         1年間のキャッシュ(現金や容易に換金可能な預金などの資金)の増減を

         示した計算書です。

     

    予定損益計算書                   (単位:千円)
     平成28年度平成27年度増 減 
     営業収益 A   1,130,018   1,103,907 26,111
     営業費用 B 1,407,201 1,384,749 22,452
    営業収支 C=A-B △277,183 △280,8423,659
     営業外収益 D 379,093 430,534   △51,441
     営業外費用 E 100,230 148,335 △48,105
    営業外収支 F=D-E 278,863 282,199 △3,336
    経常収支 G=C+F 1,680 1,357 323
     特別利益 H 2 1 1
     特別損失 I 963 947 16
    特別収支 J=H-I △961 △946 △15
    当年度純利益 K=G+J 719 411 308
    前年度繰越利益剰余金 L 675,847 259,804 416,043
    当年度未処分利益剰余金 M=K+L  676,566 260,215 416,351

         1年間の経営成績を示した計算書です。

         消費税は含んでいません。

         なお、地方公営企業会計制度の改正に伴い前年度繰越利益剰余金

         が増加しました。

     

          

    企業債の概況                   (単位:千円)
      平成28年度平成27年度増 減 
     前年度末残高 A    291,129    372,810    △81,681
     本年度借入額 B 0 0 0
     本年度償還額 C 64,382 81,681 △17,299
     本年度末未償還残高 D=A+B-C 226,747 291,129 △64,382

        

    基金運用状況                 (単位:千円)
     料金調整基金建設基金合 計
    平成27年度末残高見込み816,462  1,173,384  1,989,846
    平成28年度末残高見込み758,072 1,131,920 1,889,992
     増  減 △58,390 △41,464  △99,854

        

    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部経営管理室

    電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414

    ファックス: 0774-63-4783

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