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あしあと

    平成27年度水道事業会計予算の概要について

    • [公開日:2015年3月30日]
    • [更新日:2015年3月10日]
    • ID:7825

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    業務の予定量
     単位 平成27年度平成26年度 増減 
     給水人口 人67,404 66,213 1,191 
     給水件数 件21,43020,898 532 
     年間総配水量 立米 7,728,4567,771,215 △42,759 
     年間有収水量 立米 7,334,7797,367,318 △32,539 
     年間有収率 % 94.994.8 0.1
     1日平均給水量 立米 21,11621,291 △175 
     1人1日平均給水量 リットル

     313.3

    321.6 △8.3 

           

    収益的収支           (単位:千円)
     平成27年度 平成26年度 増減 
    水道事業収益  1,633,500 1,710,700 △77,200
      営業収益 1,191,672 1,204,978 △13,306
      営業外収益 441,827 505,721 △63,894
      特別利益 1 1 0
     水道事業費用 1,606,100 1,687,300 △81,200
      営業費用 1,438,729 1,508,285 △69,556
      営業外費用 161,350 164,411   △3,061
      特別損失 1,021 9,604 △8,583
      予備費 5,000 5,000 0
     総収支 27,400 23,400 4,000

         水道水を供給するための経費と財源です。

         消費税等を含んでいます。

                      

    資本的収支               (単位:千円)
      平成27年度平成26年度 増減 
    資本的収入  384,700 426,200 △41,500
      分担金 115,302 163,642 △48,340
      工事負担金 150,821 147,332 3,489
      固定資産売却代金 33 0
      建設基金繰入金 81,680 78,073 3,607
      基金収入 36,894 37,150 △256
     資本的支出 1,126,600 937,000 189,600
      建設改良費 1,010,746 824,498 186,248
      企業債償還金 81,682 78,074 3,608
      積立金 34,172 34,428 △256
     総収支 △741,900 △510,800 △231,100

         水道施設を建設・整備するための経費と財源です。

         消費税等を含んでいます。

         資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

                 (総収支△741,900千円)は、自己資金(過年度分損

         益勘定留保資金等)で補てんします。

     

    予定損益計算書              (単位:千円)
     平成27年度 平成26年度増減 
     営業収益  1,103,907 1,116,261 △12,354
     営業費用 1,384,749 1,448,525 △63,776
    営業収支 △280,842 △332,26451,422
     営業外収益 430,534 494,430 △63,896
     営業外費用  148,335 152,158 △3,823
    営業外収支  282,199 342,272 △60,073
    経常収支  1,357 10,008 △8,651
     特別利益  1 1 0
     特別損失  947 9,379 △8,432
    特別収支  △946 △9,378 8,432
    当年度純利益  411 630 △219
    前年度繰越利益剰余金  259,804 256,141 3,663
    当年度未処分利益剰余金  260,215 256,771 3,444

         消費税等は含んでいません。

          

    企業債の概況              (単位:千円)
      平成27年度平成26年度 増減 
     前年度末残高 372,810 450,883 △78,073
     本年度借入額 0 0 0
     本年度償還額 81,681 78,073 3,608
     本年度末未償還残高 291,129 372,810 △81,681

        

    基金運用状況                (単位:千円)
     料金調整基金 建設基金 合計 
    平成26年度末残高見込み  862,966 1,238,768 2,101,734
      基金取り崩し額 165,243 81,681 246,924
      基金積立額 136,256 34,171 170,427
     平成27年度末残高見込み 833,979 1,191,258 2,025,237

        

    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部経営管理室

    電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414

    ファックス: 0774-63-4783

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